Сравнение NXL с LSF
NXL (Nexalin Technology Inc.) and LSF (Laird Superfood, Inc.) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 61.05%/yr for LSF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и LSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у LSF с доходностью 48.65%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSF
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 48.65%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- -50.60%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- -36.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и LSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
LSF Laird Superfood, Inc. | 48.65% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -61.82% |
Correlation
The correlation between NXL and LSF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
LSF:
$38.31M
NXL:
-$0.46
LSF:
-$1.00
NXL:
34.19
LSF:
1.11
NXL:
$275.58K
LSF:
$32.12M
NXL:
-$950.31K
LSF:
$18.64M
NXL:
-$8.37M
LSF:
-$6.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. LSF — Ранг доходности на риск
NXL
LSF
Сравнение NXL c LSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Laird Superfood, Inc. (LSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | LSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.70 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.01 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | LSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и LSF
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки LSF в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и LSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | LSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -98.88% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -72.99% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -79.90% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -94.29% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -82.55% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 49.98% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и LSF
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Laird Superfood, Inc. (LSF) с волатильностью 24.90%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | LSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 24.90% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 60.47% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 79.08% | +65.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 104.01% | +61.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 101.16% | +64.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и LSF
Ни NXL, ни LSF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и LSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Laird Superfood, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and LSF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (36.18%) compared to LSF (24.90%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs LSF's -98.88%.
NXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и LSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор