Сравнение NXG с ASPI
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) is Global Equity Income fund actively managed by NXG, while ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, NXG returned 35.19%/yr vs 146.10%/yr for ASPI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXG и ASPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у ASPI с доходностью 32.34%.
NXG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 24.66%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASPI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 27.57%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 146.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG и ASPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 23.01% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.40% |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 32.34% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -50.93% |
Correlation
The correlation between NXG and ASPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. ASPI — Ранг доходности на риск
NXG
ASPI
Сравнение NXG c ASPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXG | ASPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.04 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.07 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXG и ASPI
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки ASPI в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и ASPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | ASPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -90.06% | +63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -71.03% | +57.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -71.03% | +44.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -49.61% | +47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -43.94% | +37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 46.58% | -41.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и ASPI
Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 5.41%, в то время как у ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) волатильность равна 39.25%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | ASPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 39.25% | -33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 75.19% | -61.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 109.20% | -89.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 112.30% | -85.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 112.30% | -85.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и ASPI
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как ASPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 11.18% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and ASPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.25%) compared to NXG (5.41%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs ASPI's -90.06%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и ASPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор