- CUSIP
- 231647207
- Эмитент
- NXG
- Дата выпуска
- 28 сент. 2012 г.
- Категория
- Global Equity Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) прибавил 24.2% с начала года. Текущая цена акции NXG — $60.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) показал доход в 24.20% с начала года и 39.68% за последние 12 месяцев.
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NXG закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 сент. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 7.81% | 2.43% | 5.36% | 2.35% | 2.72% | 24.20% | ||||||
| 2025 | 6.56% | -0.10% | -0.25% | -5.02% | 7.92% | 7.96% | 6.72% | -10.39% | 4.71% | 3.84% | 1.60% | 1.48% | 25.98% |
| 2024 | -2.74% | 5.60% | 11.35% | 3.35% | 6.91% | 0.42% | -4.08% | 4.29% | 4.81% | 4.87% | 24.99% | -13.32% | 51.16% |
| 2023 | 8.17% | -4.91% | -5.04% | 0.06% | -0.60% | 7.74% | 3.79% | -8.50% | 5.57% | -9.98% | -2.01% | 12.94% | 4.54% |
| 2022 | 4.26% | -9.54% | -5.68% |
Метрики бенчмарка
NXG NextGen Infrastructure Income Fund has an annualized alpha of 13.31%, beta of 0.74, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.
- This fund captured 104.66% of S&P 500 Index gains but only 70.05% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.31%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 104.66%
- Участие в снижении
- 70.05%
Комиссия
Комиссия NXG составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXG имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 13.52 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NXG NextGen Infrastructure Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.48 | $6.48 | $4.26 | $0.43 |
Дивидендный доход | 10.86% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NXG NextGen Infrastructure Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.00 | $2.70 | ||||||
| 2025 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $6.48 |
| 2024 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $6.48 |
| 2023 | $0.21 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $4.26 |
| 2022 | $0.21 | $0.21 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NXG NextGen Infrastructure Income Fund показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка NXG NextGen Infrastructure Income Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.14%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 24d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.32%окт. 2023 г. | 23d | 5mo 3d | 5mo 26dсент. 2023 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.91%дек. 2024 г. | 17d | 1mo 6d | 1mo 23dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.89%март 2023 г. | 3mo 18d | 5mo 23d | 9mo 11dдек. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.96%авг. 2024 г. | 1mo 26d | 1mo 13d | 3mo 9dиюнь 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| NXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -56.78% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -18.90% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.72% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.97% | +2.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NXG
Добавьте NXG NextGen Infrastructure Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NXG