Сравнение NWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWL или SPY.
Корреляция
Корреляция между NWL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWL и SPY
Основные характеристики
NWL:
0.19
SPY:
1.90
NWL:
0.95
SPY:
2.54
NWL:
1.11
SPY:
1.35
NWL:
0.15
SPY:
2.86
NWL:
0.83
SPY:
12.22
NWL:
15.35%
SPY:
1.97%
NWL:
66.63%
SPY:
12.69%
NWL:
-88.10%
SPY:
-55.19%
NWL:
-75.37%
SPY:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.37% против 13.19% соответственно.
NWL
-2.01%
-14.76%
59.61%
19.18%
-9.13%
-9.37%
SPY
-0.95%
-3.62%
4.33%
23.34%
13.85%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWL и SPY
NWL
SPY
Сравнение NWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и SPY
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.22%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell Brands Inc. | 2.87% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% | 1.73% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и SPY
Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и SPY
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.