Сравнение NWBI с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности NWBI и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWBI и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 9.04% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$1.89B
PM:
$236.68B
NWBI:
$0.91
PM:
$7.47
NWBI:
14.18
PM:
21.06
NWBI:
2.38
PM:
5.97
NWBI:
$749.67M
PM:
$40.60B
NWBI:
$424.93M
PM:
$26.97B
NWBI:
$108.41M
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у PM с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.98% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.05%
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. PM — Ранг доходности на риск
NWBI
PM
Сравнение NWBI c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.12 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.13 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.27 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.12 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NWBI и PM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и PM
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности PM в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 6.21% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и PM
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWBI | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -42.87% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -20.64% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -22.78% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -42.87% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -16.37% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -10.03% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 9.81% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и PM
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 4.23%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWBI | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.18% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 18.70% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 26.19% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.91% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 24.07% | +2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и PM
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.71M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 40.4%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.