Сравнение PM с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или UL.
Корреляция
Корреляция между PM и UL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и UL
Основные характеристики
PM:
1.51
UL:
0.98
PM:
2.33
UL:
1.58
PM:
1.31
UL:
1.20
PM:
2.68
UL:
0.95
PM:
8.27
UL:
2.92
PM:
3.72%
UL:
5.47%
PM:
20.35%
UL:
16.37%
PM:
-42.87%
UL:
-53.55%
PM:
-9.98%
UL:
-15.87%
Фундаментальные показатели
PM:
$184.20B
UL:
$137.18B
PM:
$6.30
UL:
$2.70
PM:
18.80
UL:
20.27
PM:
1.46
UL:
15.26
PM:
$28.11B
UL:
$31.12B
PM:
$18.01B
UL:
$31.12B
PM:
$11.66B
UL:
$6.92B
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.21% соответственно.
PM
-1.56%
-5.40%
14.17%
30.59%
11.94%
9.12%
UL
-3.46%
-7.02%
-3.01%
15.16%
2.77%
6.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и UL
PM
UL
Сравнение PM c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и UL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности UL в 3.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.47% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
UL The Unilever Group | 3.41% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PM и UL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и UL
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности