Сравнение PM с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или UL.
Корреляция
Корреляция между PM и UL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и UL
Основные характеристики
PM:
3.37
UL:
0.77
PM:
5.05
UL:
1.21
PM:
1.71
UL:
1.16
PM:
6.71
UL:
0.79
PM:
22.19
UL:
2.03
PM:
3.48%
UL:
6.53%
PM:
22.96%
UL:
17.21%
PM:
-42.87%
UL:
-53.55%
PM:
0.00%
UL:
-15.64%
Фундаментальные показатели
PM:
$233.94B
UL:
$138.03B
PM:
$6.00
UL:
$2.33
PM:
25.08
UL:
23.56
PM:
2.18
UL:
2.89
PM:
$37.82B
UL:
$31.12B
PM:
$24.29B
UL:
$31.12B
PM:
$16.00B
UL:
$6.92B
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 11.73% против 5.79% соответственно.
PM
25.02%
23.74%
29.88%
76.24%
17.63%
11.73%
UL
-3.19%
-1.38%
-9.96%
11.92%
1.77%
5.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и UL
PM
UL
Сравнение PM c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и UL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности UL в 3.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
UL The Unilever Group | 3.40% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PM и UL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и UL
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности