Сравнение PM с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или UL.
Корреляция
Корреляция между PM и UL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и UL
Основные характеристики
PM:
3.43
UL:
1.30
PM:
5.03
UL:
1.90
PM:
1.70
UL:
1.26
PM:
7.31
UL:
1.34
PM:
23.08
UL:
3.06
PM:
3.48%
UL:
7.39%
PM:
23.43%
UL:
17.39%
PM:
-42.87%
UL:
-53.55%
PM:
-0.40%
UL:
-7.68%
Фундаментальные показатели
PM:
$246.07B
UL:
$146.61B
PM:
$6.02
UL:
$2.50
PM:
26.26
UL:
23.83
PM:
2.32
UL:
3.02
PM:
$29.02B
UL:
$60.76B
PM:
$18.69B
UL:
$60.76B
PM:
$12.49B
UL:
$13.01B
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 13.05% против 6.94% соответственно.
PM
32.52%
2.71%
33.72%
80.65%
22.64%
13.05%
UL
5.94%
5.25%
-6.33%
23.45%
6.98%
6.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и UL
PM
UL
Сравнение PM c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и UL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности UL в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.38% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
UL The Unilever Group | 3.15% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PM и UL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и UL
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности