Сравнение NWBI с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWBI и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 9.04% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$1.89B
KEY:
$22.28B
NWBI:
$0.91
KEY:
$1.66
NWBI:
14.18
KEY:
12.22
NWBI:
2.38
KEY:
2.00
NWBI:
1.00
KEY:
1.25
NWBI:
$749.67M
KEY:
$11.19B
NWBI:
$424.93M
KEY:
$6.97B
NWBI:
$108.41M
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.85% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.05%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. KEY — Ранг доходности на риск
NWBI
KEY
Сравнение NWBI c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.86 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 4.81 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KEY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KEY
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности KEY в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 6.21% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KEY
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -87.08% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -17.76% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -65.23% | +32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -65.23% | +16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -11.50% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -33.01% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.86% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KEY
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 4.23%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.71% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 18.82% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 30.52% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 38.10% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 39.87% | -13.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и KEY
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.71M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 40.4%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.