Сравнение NWBI с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или KEY.
Основные характеристики
| NWBI | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.13% | 38.47% |
| Дох-ть за 1 год | 36.99% | 66.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.34% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.72% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 8.49% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 28.75% | 35.67% |
| Макс. просадка | -64.95% | -87.08% |
| Текущая просадка | -2.79% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
| NWBI | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $19.01B |
| EPS | $0.76 | $0.00 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 0.00 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $703.80M | $9.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.34M | $9.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $261.00K | -$550.00M |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KEY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KEY
С начала года, NWBI показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 38.47%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KEY
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности KEY в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.46% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.38% |
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KEY
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KEY
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 15.46%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности