Сравнение NWBI с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или KEY.
Основные характеристики
| NWBI | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 23.86% |
| Дох-ть за 1 год | 43.25% | 69.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 4.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 35.93% |
| Макс. просадка | -64.95% | -87.08% |
| Текущая просадка | -4.42% | -26.51% |
Фундаментальные показатели
| NWBI | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.76B | $16.09B |
| EPS | $0.80 | $0.76 |
| Цена/прибыль | 17.25 | 22.82 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.12M | $9.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.66M | $9.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.59M | $324.00M |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KEY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KEY
С начала года, NWBI показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 23.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWBI имеют среднегодовую доходность 6.45%, а акции KEY немного отстают с 6.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KEY
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности KEY в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.96% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.25% |
KEY KeyCorp | 4.79% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KEY
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KEY
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 7.21%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности