Сравнение PM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или O.
Основные характеристики
| PM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 3.36% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 19.71% |
| Макс. просадка | -42.87% | -48.45% |
| Current Drawdown | -3.10% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| PM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.77B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $5.02 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 18.68 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $35.17B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.53B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.09B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между PM и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PM и O
С начала года, PM показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и O
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 5.38% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PM и O
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и O
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности