Сравнение NWBI с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности NWBI и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWBI и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 9.38% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
MO Altria Group, Inc. | 15.96% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$1.90B
MO:
$110.28B
NWBI:
$0.91
MO:
$4.13
NWBI:
14.23
MO:
15.92
NWBI:
2.39
MO:
5.29
NWBI:
$749.67M
MO:
$20.91B
NWBI:
$424.93M
MO:
$14.54B
NWBI:
$108.41M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.08% против 7.41% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 5.08%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. MO — Ранг доходности на риск
NWBI
MO
Сравнение NWBI c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 3.11 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NWBI и MO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и MO
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности MO в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 6.19% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и MO
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWBI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -81.02% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -16.40% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -25.83% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -53.69% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.07% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -17.45% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.33% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и MO
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 4.23%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWBI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.93% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 16.65% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 21.02% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 20.45% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 22.71% | +3.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и MO
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.71M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 40.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.