Сравнение NWBI с DLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Deluxe Corporation (DLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или DLX.
Основные характеристики
| NWBI | DLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.13% | 13.53% |
| Дох-ть за 1 год | 36.99% | 29.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.34% | -9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | -10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.72% | -5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 8.49% | 11.67% |
| Дневная вол-ть | 28.75% | 36.00% |
| Макс. просадка | -64.95% | -84.62% |
| Текущая просадка | -2.79% | -60.32% |
Фундаментальные показатели
| NWBI | DLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $1.05B |
| EPS | $0.76 | $1.24 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 19.11 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $703.80M | $2.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.34M | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $261.00K | $315.75M |
Корреляция
Корреляция между NWBI и DLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и DLX
С начала года, NWBI показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции NWBI превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 6.72% против -5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и DLX
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DLX в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.46% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.38% |
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и DLX
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и DLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и DLX
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Deluxe Corporation (DLX) имеют волатильность 15.46% и 14.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности