PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWBI с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWBI с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности NWBI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWBI и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.		9.04%-2.86%12.66%-4.38%4.60%17.77%-18.03%2.36%5.40%-3.53%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.22%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWBI:

$1.89B

MAIN:

$4.73B

EPS

NWBI:

$0.91

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

NWBI:

14.18

MAIN:

10.24

Коэффициент P/S

NWBI:

2.38

MAIN:

8.31

Коэффициент P/B

NWBI:

1.00

MAIN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

NWBI:

$749.67M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWBI:

$424.93M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

NWBI:

$108.41M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, NWBI показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.84% соответственно.

NWBI

1 день
1.58%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.18%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.05%

MAIN

1 день
1.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-1.57%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Bancshares, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с NWBI:
NWBI с DLXNWBI с NOBLNWBI с NGGNWBI с LMTNWBI с MONWBI с KEYNWBI с WFC
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

NWBI vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWBI
Ранг доходности на риск NWBI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWBIMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.09

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.10

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

-0.23

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWBI vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWBI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWBI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWBIMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между NWBI и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWBI и MAIN

Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности MAIN в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.		6.21%6.67%6.07%6.41%5.72%5.58%5.97%4.33%4.01%3.83%3.33%4.18%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.09%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок NWBI и MAIN

Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

NWBIMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-64.53%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-20.22%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-27.06%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-64.53%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-18.51%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-7.20%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

8.54%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NWBI и MAIN

Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 4.23%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWBIMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.80%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

17.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

24.98%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

20.92%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

26.94%

-0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWBI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
113.28M
34.55M
(NWBI) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию