Сравнение NWBI с MAIN
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NWBI in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, NWBI returned 5.23%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.01% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.23%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам NWBI и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 21.59% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between NWBI and MAIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$2.08B
MAIN:
$4.72B
NWBI:
$0.95
MAIN:
$5.22
NWBI:
14.98
MAIN:
9.97
NWBI:
2.29
MAIN:
6.63
NWBI:
1.09
MAIN:
1.52
NWBI:
$869.92M
MAIN:
$704.17M
NWBI:
$451.19M
MAIN:
$499.08M
NWBI:
$112.56M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. MAIN — Ранг доходности на риск
NWBI
MAIN
Сравнение NWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.06 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.12 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и MAIN
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -64.53% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -22.43% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -22.43% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -27.06% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -64.53% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.69% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -7.29% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 10.79% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и MAIN
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 5.99%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.72% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 20.50% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 24.94% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 21.58% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.30% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и MAIN
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.65% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и MAIN
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 201.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21M при выручке в 201.55M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.54M при выручке в 201.55M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWBI and MAIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to NWBI (5.99%). In terms of maximum drawdown, NWBI dropped -64.95% vs MAIN's -64.53%.
NWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBI и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор