Сравнение NVT с CNH
NVT (nVent Electric plc) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, CNH in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, NVT returned 40.30%/yr vs -6.41%/yr for CNH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у CNH с доходностью 13.12%.
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
Сравнение доходности по годам NVT и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -24.82% |
Correlation
The correlation between NVT and CNH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between NVT and CNH has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVT:
$25.03B
CNH:
$12.81B
NVT:
$2.99
CNH:
$0.32
NVT:
51.69
CNH:
32.56
NVT:
5.88
CNH:
0.71
NVT:
6.69
CNH:
1.63
NVT:
$4.33B
CNH:
$18.09B
NVT:
$1.60B
CNH:
$4.45B
NVT:
$857.60M
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. CNH — Ранг доходности на риск
NVT
CNH
Сравнение NVT c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.63 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -0.98 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и CNH
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -65.82% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -31.09% | +13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -37.66% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -47.76% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -40.90% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -28.68% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 19.92% | -13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и CNH
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с CNH Industrial NV (CNH) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 11.31% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 29.57% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 36.80% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 35.94% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 36.49% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и CNH
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CNH в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и CNH
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and CNH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.64%) compared to CNH (11.31%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs CNH's -65.82%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор