Сравнение NVST с BBAI
NVST (Envista Holdings Corporation) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, NVST returned -8.49%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
NVST
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- -8.49%
- 5 лет*
- -8.00%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVST и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 24.32% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 9.98% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between NVST and BBAI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVST:
$4.39B
BBAI:
$1.05B
NVST:
$0.40
BBAI:
-$0.10
NVST:
1.61
BBAI:
67.00
NVST:
1.46
BBAI:
17.48
NVST:
$2.81B
BBAI:
$127.35M
NVST:
$1.55B
BBAI:
$32.81M
NVST:
$342.00M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. BBAI — Ранг доходности на риск
NVST
BBAI
Сравнение NVST c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVST | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.88 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.37 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVST и BBAI
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -95.01% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -67.23% | +41.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -75.56% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -76.99% | +30.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -70.83% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 43.14% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и BBAI
Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 9.69%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.58% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 53.70% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 87.87% | -48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 173.12% | -136.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 173.12% | -133.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и BBAI
Ни NVST, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVST and BBAI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (13.58%) compared to NVST (9.69%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BBAI's -95.01%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор