Сравнение NVST с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envista Holdings Corporation (NVST) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности NVST и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVST и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 19.30% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 33.59% | 13.80% | 6.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 0.73% |
Фундаментальные показатели
NVST:
$0.28
COST:
$25.63
NVST:
92.98
COST:
38.88
NVST:
1.12
COST:
3.04
NVST:
1.61
COST:
1.16
NVST:
$2.72B
COST:
$286.27B
NVST:
$1.49B
COST:
$19.33B
NVST:
$327.80M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%.
NVST
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. COST — Ранг доходности на риск
NVST
COST
Сравнение NVST c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVST | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.25 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.50 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.31 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 0.61 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.25 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.08 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между NVST и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и COST
NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVST и COST
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -53.39% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -19.35% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -31.40% | -39.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -6.95% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -13.40% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 9.67% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и COST
Envista Holdings Corporation (NVST) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 4.38% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 13.33% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 20.08% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 22.51% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 21.90% | +18.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVST и COST
NVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 410.60M при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
NVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.30M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.