Сравнение NVST с BX
NVST (Envista Holdings Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NVST returned -11.50%/yr vs 8.57%/yr for BX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%.
NVST
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- -11.22%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам NVST и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 5.34% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 33.59% | 13.80% | 6.05% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 6.83% |
Correlation
The correlation between NVST and BX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
NVST:
$3.81B
BX:
$92.90B
NVST:
$0.40
BX:
$3.90
NVST:
56.80
BX:
30.37
NVST:
0.68
BX:
11.16
NVST:
1.37
BX:
6.19
NVST:
1.24
BX:
11.10
NVST:
$2.81B
BX:
$14.99B
NVST:
$1.55B
BX:
$13.12B
NVST:
$342.00M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. BX — Ранг доходности на риск
NVST
BX
Сравнение NVST c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVST | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.26 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.49 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVST | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.33 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.22 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.28 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVST и BX
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -87.62% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -44.76% | +18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -46.50% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -49.29% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -37.31% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -25.70% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 23.59% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и BX
Envista Holdings Corporation (NVST) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что NVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 11.57% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.60% | 28.10% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 34.47% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 39.32% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.95% | 35.74% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и BX
NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
NVST Envista Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVST и BX
NVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
NVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
NVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVST and BX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVST has higher volatility (12.87%) compared to BX (11.57%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BX's -87.62%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор