PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVST с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVST с BX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envista Holdings Corporation (NVST) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVST или BX.

Корреляция

Корреляция между NVST и BX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVST и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envista Holdings Corporation (NVST) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVST:

-0.15

BX:

0.55

Коэф-т Сортино

NVST:

0.19

BX:

1.06

Коэф-т Омега

NVST:

1.02

BX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVST:

-0.05

BX:

0.58

Коэф-т Мартина

NVST:

-0.23

BX:

1.48

Индекс Язвы

NVST:

14.48%

BX:

15.43%

Дневная вол-ть

NVST:

42.23%

BX:

38.78%

Макс. просадка

NVST:

-71.00%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

NVST:

-64.77%

BX:

-24.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVST:

$3.15B

BX:

$180.29B

EPS

NVST:

-$6.54

BX:

$3.30

Коэффициент P/S

NVST:

1.26

BX:

14.57

Коэффициент P/B

NVST:

1.04

BX:

14.24

Общая выручка (12 мес.)

NVST:

$2.50B

BX:

$11.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVST:

$1.36B

BX:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

NVST:

-$940.10M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, NVST показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -12.57%.

NVST

С начала года

-7.05%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

-11.85%

1 год

-6.47%

5 лет

2.44%

10 лет

N/A

BX

С начала года

-12.57%

1 месяц

14.56%

6 месяцев

-16.97%

1 год

20.98%

5 лет

28.29%

10 лет

18.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVST и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVST
Ранг риск-скорректированной доходности NVST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVST, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVST, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVST c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVST на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVST и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVST и BX

NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVST
Envista Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.73%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок NVST и BX

Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVST и BX

Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 12.05%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVST и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
616.90M
2.83B
(NVST) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVST и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Envista Holdings Corporation и The Blackstone Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
54.5%
100.0%
(NVST) Валовая рентабельность
(BX) Валовая рентабельность
NVST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 336.00M при выручке в 616.90M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NVST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 616.90M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.

NVST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 616.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 614.85M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.