- ISIN
- US29415F1049
- CUSIP
- 29415F104
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 18 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.33B
- Enterprise Value
- $4.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 64.68
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $342.00M
- Годовой диапазон
- $18.77 - $30.42
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVST
Envista Holdings Corporation (NVST) прибавил 19.9% с начала года. По цене $26 за акцию NVST торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Envista Holdings Corporation (NVST) показал доход в 19.94% с начала года и 37.49% за последние 12 месяцев.
Envista Holdings Corporation
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- -8.05%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NVST по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NVST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.11% | 24.46% | -13.15% | 2.25% | -9.21% | 10.57% | 19.94% | ||||||
| 2025 | 6.38% | -2.63% | -13.61% | -6.84% | 13.62% | 6.95% | -3.33% | 12.12% | -3.82% | -0.10% | 2.70% | 3.88% | 12.55% |
| 2024 | -2.33% | -12.13% | 3.54% | -7.95% | -1.63% | -14.10% | 2.65% | 6.97% | 8.21% | 6.12% | 6.29% | -13.46% | -19.83% |
| 2023 | 15.80% | -0.85% | 5.74% | -5.85% | -17.15% | 6.11% | 1.68% | -6.95% | -12.93% | -16.54% | -2.49% | 6.04% | -28.54% |
| 2022 | -4.04% | 11.01% | 1.48% | -18.66% | 8.63% | -10.46% | 5.47% | -8.76% | -11.54% | 0.61% | 3.36% | -1.32% | -25.28% |
| 2021 | 5.37% | 8.44% | 5.86% | 6.08% | 0.83% | -0.99% | -0.30% | -0.67% | -2.29% | -6.48% | -0.77% | 16.13% | 33.59% |
Метрики бенчмарка
Envista Holdings Corporation has an annualized alpha of -7.94%, beta of 1.08, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2019.
- This stock participated in 121.49% of S&P 500 Index downside but only 70.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.94%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 70.35%
- Участие в снижении
- 121.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVST имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envista Holdings Corporation (NVST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.29 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.15 | -6.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Envista Holdings Corporation показал максимальную просадку в 71.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Envista Holdings Corporation составляет 48.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -71.00%апр. 2025 г. | 3y 18d | — | 4y 3moмарт 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -64.13%март 2020 г. | 2mo | 9mo 13d | 11mo 13dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.04%окт. 2021 г. | 5mo 20d | 1mo 27d | 7mo 17dмай 2021 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.54%март 2022 г. | 18d | 11d | 29dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.42%янв. 2022 г. | 1mo | 14d | 1mo 14dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| NVST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -56.78% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -9.10% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -18.90% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -25.43% | -45.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -3.31% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -10.71% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.05% | +8.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envista Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envista Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/E составляет 64.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVST по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVST
Добавьте Envista Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVST