Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.21B
- Enterprise Value
- $4.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 91.08
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $327.80M
- Годовой диапазон
- $14.22 - $30.42
- Целевая цена
- $24.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Envista Holdings Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Envista Holdings Corporation (NVST) показал доход в 16.86% с начала года и 46.99% за последние 12 месяцев.
Envista Holdings Corporation
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 46.99%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -9.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NVST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.11% | 24.46% | -13.15% | 16.86% | |||||||||
| 2025 | 6.38% | -2.63% | -13.61% | -6.84% | 13.62% | 6.95% | -3.33% | 12.12% | -3.82% | -0.10% | 2.70% | 3.88% | 12.55% |
| 2024 | -2.33% | -12.13% | 3.54% | -7.95% | -1.63% | -14.10% | 2.65% | 6.97% | 8.21% | 6.12% | 6.29% | -13.46% | -19.83% |
| 2023 | 15.80% | -0.85% | 5.74% | -5.85% | -17.15% | 6.11% | 1.68% | -6.95% | -12.93% | -16.54% | -2.49% | 6.04% | -28.54% |
| 2022 | -4.04% | 11.01% | 1.48% | -18.66% | 8.63% | -10.46% | 5.47% | -8.76% | -11.54% | 0.61% | 3.36% | -1.32% | -25.28% |
| 2021 | 5.37% | 8.44% | 5.86% | 6.08% | 0.83% | -0.99% | -0.30% | -0.67% | -2.29% | -6.48% | -0.77% | 16.13% | 33.59% |
Метрики бенчмарка
Envista Holdings Corporation: годовая альфа составляет -8.18%, бета — 1.08, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 19.09.2019.
- Эта акция участвовал в 133.70% снижения S&P 500 Index, но только в 81.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.18%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 81.41%
- Участие в снижении
- 133.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVST имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envista Holdings Corporation (NVST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.40 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.61 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NVST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Envista Holdings Corporation показал максимальную просадку в 71.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Envista Holdings Corporation составляет 50.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71% | 22 мар. 2022 г. | 765 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -64.13% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 239 |
| -17.04% | 10 мая 2021 г. | 120 | 27 окт. 2021 г. | 40 | 23 дек. 2021 г. | 160 |
| -11.54% | 17 февр. 2022 г. | 12 | 7 мар. 2022 г. | 9 | 18 мар. 2022 г. | 21 |
| -11.42% | 28 дек. 2021 г. | 22 | 27 янв. 2022 г. | 10 | 10 февр. 2022 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envista Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envista Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/E составляет 91.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVST по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVST коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |