Сравнение NVST с BSX
NVST (Envista Holdings Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVST in Medical Instruments & Supplies, BSX in Medical Devices. Over the past 5 years, NVST returned -9.93%/yr vs 0.16%/yr for BSX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.37%.
NVST
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- -8.05%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -23.05%
- С начала года
- -53.37%
- 6 месяцев
- -53.75%
- 1 год
- -57.30%
- 3 года*
- -6.26%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам NVST и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 19.94% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 33.59% | 13.80% | 15.56% |
BSX Boston Scientific Corporation | -53.37% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 6.85% |
Correlation
The correlation between NVST and BSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between NVST and BSX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVST:
$4.33B
BSX:
$66.47B
NVST:
$0.40
BSX:
$2.38
NVST:
64.68
BSX:
18.71
NVST:
0.78
BSX:
0.42
NVST:
1.56
BSX:
3.22
NVST:
1.41
BSX:
2.57
NVST:
$2.81B
BSX:
$20.62B
NVST:
$1.55B
BSX:
$14.52B
NVST:
$342.00M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. BSX — Ранг доходности на риск
NVST
BSX
Сравнение NVST c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVST | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.97 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -2.05 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVST и BSX
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -89.15% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -59.01% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -59.01% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -59.01% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -58.89% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -38.77% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 27.95% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и BSX
Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 8.96%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 14.77% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 33.13% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 35.15% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 25.83% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.05% | 27.35% | +12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и BSX
Ни NVST, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVST и BSX
NVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
NVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVST and BSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (14.77%) compared to NVST (8.96%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BSX's -89.15%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор