Сравнение NVST с BSX
NVST (Envista Holdings Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVST in Medical Instruments & Supplies, BSX in Medical Devices. Over the past 5 years, NVST returned -11.50%/yr vs 3.05%/yr for BSX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%.
NVST
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- -11.22%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам NVST и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 5.34% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 33.59% | 13.80% | 6.05% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 5.41% |
Correlation
The correlation between NVST and BSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between NVST and BSX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVST:
$3.81B
BSX:
$73.03B
NVST:
$0.40
BSX:
$2.38
NVST:
56.80
BSX:
20.55
NVST:
0.68
BSX:
0.46
NVST:
1.37
BSX:
3.54
NVST:
1.24
BSX:
2.82
NVST:
$2.81B
BSX:
$20.62B
NVST:
$1.55B
BSX:
$14.52B
NVST:
$342.00M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. BSX — Ранг доходности на риск
NVST
BSX
Сравнение NVST c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVST | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.67 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.94 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -2.11 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVST | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -1.51 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.20 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NVST и BSX
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -89.15% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -55.91% | +29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -55.91% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -55.91% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -54.83% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -38.75% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 24.80% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и BSX
Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 12.87%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 16.49% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.60% | 32.92% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 34.73% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 25.67% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.95% | 27.29% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и BSX
Ни NVST, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVST и BSX
NVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
NVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVST and BSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to NVST (12.87%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BSX's -89.15%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор