PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVR с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVR с LEN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или LEN.

Корреляция

Корреляция между NVR и LEN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVR и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVR:

-0.28

LEN:

-1.01

Коэф-т Сортино

NVR:

-0.05

LEN:

-1.18

Коэф-т Омега

NVR:

0.99

LEN:

0.86

Коэф-т Кальмара

NVR:

-0.13

LEN:

-0.65

Коэф-т Мартина

NVR:

-0.25

LEN:

-1.23

Индекс Язвы

NVR:

16.12%

LEN:

23.43%

Дневная вол-ть

NVR:

26.11%

LEN:

32.79%

Макс. просадка

NVR:

-97.91%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

NVR:

-26.98%

LEN:

-40.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVR:

$21.64B

LEN:

$28.45B

EPS

NVR:

$469.48

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

NVR:

15.27

LEN:

7.91

Коэффициент PEG

NVR:

4.89

LEN:

1.54

Коэффициент P/S

NVR:

2.01

LEN:

0.80

Коэффициент P/B

NVR:

5.47

LEN:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$10.50B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.54B

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$2.09B

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -11.40%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -15.89%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 18.37% против 10.07% соответственно.

NVR

С начала года

-11.40%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-21.06%

1 год

-7.32%

5 лет

21.06%

10 лет

18.37%

LEN

С начала года

-15.89%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-32.45%

1 год

-32.45%

5 лет

19.24%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVR и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVR c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LEN

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.79%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NVR и LEN

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LEN

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 7.33%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.35B
7.63B
(NVR) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVR и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVR, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.9%
11.3%
(NVR) Валовая рентабельность
(LEN) Валовая рентабельность
NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.