- ISIN
- US62944T1051
- CUSIP
- 62944T105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 25 июн. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.92B
- Enterprise Value
- $17.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $408.34
- Коэффициент P/E
- 14.99
- Коэффициент PEG
- 1.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.60B
- Годовой диапазон
- $5,501.01 - $8,618.28
- Целевая цена
- $7,765.33
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVR
NVR, Inc. (NVR) снизился на 16.1% с начала года. По цене $6,119 за акцию NVR торгуется на 29.0% ниже 52-недельного максимума в $8,618. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,272.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVR, Inc. (NVR) показал доход в -16.09% с начала года и -13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVR составила 13.55%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NVR, Inc.
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1993 г. с доходностью +2,266.7%, в то время как худший месяц был сент. 1990 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NVR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1993 г. с доходностью +2,466.7%, в то время как худший день был 6 апр. 1992 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | -1.54% | -12.34% | -4.16% | -3.34% | 0.24% | -16.09% | ||||||
| 2025 | -1.99% | -9.61% | -0.02% | -1.64% | -0.14% | 3.79% | 2.22% | 7.53% | -1.02% | -10.25% | 4.11% | -2.86% | -10.83% |
| 2024 | 1.07% | 7.78% | 6.22% | -8.16% | 3.25% | -1.20% | 13.43% | 6.56% | 6.97% | -6.72% | 0.90% | -11.44% | 16.83% |
| 2023 | 14.25% | -1.83% | 7.70% | 4.81% | -4.89% | 14.34% | -0.70% | 1.12% | -6.49% | -9.23% | 13.72% | 13.73% | 51.77% |
| 2022 | -9.84% | -6.92% | -9.91% | -2.04% | 1.70% | -10.03% | 9.71% | -5.76% | -3.70% | 6.29% | 9.47% | -0.57% | -21.94% |
| 2021 | 8.99% | 1.22% | 4.67% | 6.52% | -2.61% | 1.76% | 5.01% | -0.82% | -7.45% | 2.10% | 6.75% | 13.08% | 44.83% |
Метрики бенчмарка
NVR, Inc. has an annualized alpha of 127.65%, beta of 0.82, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 1987.
- This stock captured 108.40% of S&P 500 Index gains but only 56.20% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 127.65%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 56.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NVR, Inc. (NVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.93 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.52 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NVR, Inc. показал максимальную просадку в 96.47%, зарегистрированную 26 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 755 торговых сессий.
Текущая просадка NVR, Inc. составляет 38.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -96.47%нояб. 1990 г. | 1y 3mo | 2y 11mo | 4y 3moавг. 1989 г. - нояб. 1993 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.93%март 2009 г. | 3y 7mo | 3y 9mo | 7y 4moавг. 2005 г. - дек. 2012 г. |
Black Monday1987 | -62.09%дек. 1987 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 7moиюнь 1987 г. - февр. 1989 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -53.41%нояб. 1994 г. | 9mo 25d | 9mo 18d | 1y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -46.13%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 23d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| NVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -56.78% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -9.10% | -25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -18.90% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -25.43% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -33.92% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -0.74% | -37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -10.72% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 1.97% | +13.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVR, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NVR, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVR в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у NVR коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVR по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у NVR коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у NVR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у NVR коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVR
Добавьте NVR, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVR