Сравнение NVR с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или PHM.
Основные характеристики
| NVR | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.07% | 24.11% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 46.11% |
| Дох-ть за 3 года | 20.18% | 36.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.50% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.11% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 5.40 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.78 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 5.87% |
| Дневная вол-ть | 23.27% | 31.19% |
| Макс. просадка | -97.91% | -92.40% |
| Текущая просадка | -8.25% | -14.47% |
Фундаментальные показатели
| NVR | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.92B | $26.43B |
| EPS | $488.52 | $13.55 |
| Цена/прибыль | 18.66 | 9.51 |
| PEG коэффициент | 4.89 | 0.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.98B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.44B | $5.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.84B | $3.78B |
Корреляция
Корреляция между NVR и PHM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVR и PHM
С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 24.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 22.11%, а акции PHM немного отстают с 21.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVR c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и PHM
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.63% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVR и PHM
Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и PHM
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.35%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности