Сравнение NVR с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или PHM.
Основные характеристики
| NVR | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.55% | 15.56% |
| Дох-ть за 1 год | 30.35% | 71.08% |
| Дох-ть за 3 года | 17.54% | 29.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.24% | 31.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.53% | 22.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 23.94% | 30.69% |
| Макс. просадка | -99.20% | -92.40% |
| Current Drawdown | -5.32% | -2.46% |
Фундаментальные показатели
| NVR | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.02B | $25.05B |
| Прибыль на акцию | $480.08 | $12.47 |
| Цена/прибыль | 15.97 | 9.55 |
| PEG коэффициент | 4.89 | 0.31 |
| Выручка (12 мес.) | $9.85B | $16.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.82B | $4.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $3.63B |
Корреляция
Корреляция между NVR и PHM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVR и PHM
С начала года, NVR показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 15.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 21.53%, а акции PHM немного впереди с 22.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVR c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и PHM
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVR и PHM
Максимальная просадка NVR за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и PHM
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.25%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности