PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVR с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVR с DHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или DHI.

Корреляция

Корреляция между NVR и DHI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVR и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVR:

-0.17

DHI:

-0.47

Коэф-т Сортино

NVR:

0.05

DHI:

-0.40

Коэф-т Омега

NVR:

1.01

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

NVR:

-0.07

DHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

NVR:

-0.15

DHI:

-0.63

Индекс Язвы

NVR:

16.20%

DHI:

22.62%

Дневная вол-ть

NVR:

25.92%

DHI:

33.89%

Макс. просадка

NVR:

-97.91%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

NVR:

-25.73%

DHI:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVR:

$21.55B

DHI:

$38.63B

EPS

NVR:

$493.08

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

NVR:

14.95

DHI:

9.53

Коэффициент PEG

NVR:

4.89

DHI:

1.57

Коэффициент P/S

NVR:

2.01

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

NVR:

5.45

DHI:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$10.50B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.54B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$2.09B

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVR показывает доходность -9.89%, а DHI немного выше – -9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 18.28%, а акции DHI немного отстают с 18.02%.

NVR

С начала года

-9.89%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-3.89%

5 лет

18.97%

10 лет

18.28%

DHI

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-16.15%

5 лет

20.63%

10 лет

18.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVR и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVR c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DHI

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.19%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DHI

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DHI

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 7.10%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.35B
7.73B
(NVR) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVR и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVR, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
21.9%
24.6%
(NVR) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.