Сравнение NVO с NEE
NVO (Novo Nordisk A/S) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.51% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам NVO и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between NVO and NEE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NVO:
DKK 27.42
NEE:
$5.27
NVO:
10.34
NEE:
16.32
NVO:
0.44
NEE:
0.83
NVO:
3.85
NEE:
4.78
NVO:
DKK 327.80B
NEE:
$27.93B
NVO:
DKK 268.30B
NEE:
$13.35B
NVO:
DKK 181.54B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NEE — Ранг доходности на риск
NVO
NEE
Сравнение NVO c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.37 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.78 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NEE
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -47.81% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -14.53% | -39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -34.57% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -44.97% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -44.97% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -11.50% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -8.93% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 5.25% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NEE
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.52% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 16.75% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 23.78% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 26.91% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 25.49% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NEE
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NEE
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NEE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор