Сравнение NVIT с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
NVIT и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVIT и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVIT и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | -0.34% | 3.48% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
NVIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVIT и ULTY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
NVIT vs. ULTY — Ранг доходности на риск
NVIT
ULTY
Сравнение NVIT c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.06 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVIT и ULTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и ULTY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 9.02% | 2.37% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и ULTY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -26.85% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -20.55% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -9.06% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и ULTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 25.28% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 27.62% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 27.62% | +1.36% |