Сравнение NVIT с MRNY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | 7.36% |
Correlation
The correlation between NVIT and MRNY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NVIT
MRNY
Сравнение NVIT c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и MRNY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -82.15% | +71.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -69.02% | +58.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -52.66% | +49.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 49.69% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 50.82% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 50.82% | -20.93% |
Сравнение комиссий NVIT и MRNY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и MRNY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and MRNY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор