Сравнение NVIT с EIPI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NVIT and EIPI is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение NVIT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и EIPI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -12.33% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.52% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.70% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 10.13% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 13.00% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 13.00% | +16.50% |
Сравнение комиссий NVIT и EIPI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и EIPI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности EIPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and EIPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
NVIT has the higher dividend yield at 16.68%, compared with 6.80% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор