Сравнение NVIT с EIPI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.86%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.86% | -0.05% |
Correlation
The correlation between NVIT and EIPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
NVIT
EIPI
Сравнение NVIT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и EIPI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -12.33% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.35% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.67% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 9.52% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.07% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.07% | +16.82% |
Сравнение комиссий NVIT и EIPI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и EIPI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности EIPI в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.76% | 9.71% | 6.31% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 6.76% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор