Сравнение NVIT с HYGW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. NVIT is actively managed, while HYGW is passively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 1.44% |
Correlation
The correlation between NVIT and HYGW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. HYGW — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение NVIT c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и HYGW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -5.49% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.09% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.59% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 2.94% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 4.61% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 4.61% | +24.89% |
Сравнение комиссий NVIT и HYGW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и HYGW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and HYGW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 16.68%, compared with 10.36% for HYGW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор