Сравнение NVIT с DHS
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. NVIT is actively managed, while DHS is passively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 17.04%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 2.80% |
Correlation
The correlation between NVIT and DHS is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. DHS — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение NVIT c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и DHS
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -67.25% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.91% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -9.48% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 10.41% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 13.90% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 16.10% | +13.40% |
Сравнение комиссий NVIT и DHS
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и DHS
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and DHS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 16.68%, compared with 3.18% for DHS.
NVIT is categorized as Derivative Income, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор