Сравнение NVDY с YBIT
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.53% vs -39.63% for YBIT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам NVDY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 52.11% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between NVDY and YBIT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
NVDY
YBIT
Сравнение NVDY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.84 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.29 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и YBIT
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -47.46% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -47.46% | +32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -43.23% | +38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -17.30% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 30.79% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и YBIT
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.94% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 27.51% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 36.89% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 38.07% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 38.07% | -0.13% |
Сравнение комиссий NVDY и YBIT
И NVDY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и YBIT
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что меньше доходности YBIT в 98.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and YBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.53% vs -39.63% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.53% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 59.42% for NVDY.
NVDY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор