Сравнение NVDY с YBIT
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.01% vs -41.27% for YBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 52.11% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between NVDY and YBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
NVDY
YBIT
Сравнение NVDY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.87 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.42 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и YBIT
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -47.46% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -47.46% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -43.59% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -16.64% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 29.03% | -22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и YBIT
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 8.03% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.45% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 29.49% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 36.98% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 38.43% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 38.43% | -0.44% |
Сравнение комиссий NVDY и YBIT
И NVDY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и YBIT
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and YBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to NVDY (8.03%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 67.37% for NVDY.
NVDY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор