Сравнение NVDY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
NVDY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 15.48% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и SMCY
И NVDY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
NVDY
SMCY
Сравнение NVDY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.53 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.37 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.53 | +4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.09 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.53 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.51 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и SMCY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и SMCY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и SMCY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -64.75% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -60.43% | +46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -61.06% | +53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -35.47% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 29.48% | -24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 41.62% | -32.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 53.71% | -32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 64.66% | -32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 77.95% | -39.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 77.95% | -39.20% |