Сравнение SMCY с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
SMCY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и AIYY
И SMCY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
SMCY
AIYY
Сравнение SMCY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -1.07 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -1.66 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.49 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.07 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.93 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и AIYY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AIYY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AIYY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -79.48% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -68.33% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -78.38% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -38.37% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 39.39% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AIYY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 10.84% | +30.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 38.00% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 55.58% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 50.56% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 50.56% | +27.39% |