Сравнение SMCY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
SMCY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -36.37% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и PLTY
И SMCY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
SMCY
PLTY
Сравнение SMCY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.47 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.38 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.43 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.45 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и PLTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и PLTY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и PLTY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -36.61% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -34.41% | -26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -24.43% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -11.11% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 13.81% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и PLTY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 11.90% | +29.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 32.35% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 46.34% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 53.54% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 53.54% | +24.41% |