PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

NVDY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и GOOY

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%10.11%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с YMAGGOOY с FBY

Сравнение комиссий NVDY и GOOY

И NVDY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVDY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.91

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.77

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

4.62

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

18.18

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.91

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.88

+0.67

Корреляция

Корреляция между NVDY и GOOY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и GOOY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и GOOY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-24.40%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-16.15%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-10.22%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.50%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.10%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и GOOY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.04%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

16.29%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

24.71%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

22.90%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

22.90%

+15.85%