Сравнение GOOY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
GOOY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 15.58% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и MSTY
И GOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GOOY
MSTY
Сравнение GOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.82 | +3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -1.20 | +4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.69 | +5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -1.23 | +19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.82 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и MSTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и MSTY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и MSTY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -71.79% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -71.79% | +55.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -66.49% | +56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -23.45% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 40.24% | -36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.72% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 48.87% | -32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 63.89% | -39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 72.61% | -49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 72.61% | -49.71% |