Сравнение NVDY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
NVDY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 30.54% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и GDXY
И NVDY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
NVDY
GDXY
Сравнение NVDY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.79 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.93 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.17 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.11 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и GDXY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и GDXY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и GDXY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -28.03% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -28.03% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -16.41% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.18% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 7.55% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 15.04% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 31.66% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 36.94% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 31.21% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 31.21% | +7.54% |