Сравнение NVDX с WMTI
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью -0.48%.
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | -22.85% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
Correlation
The correlation between NVDX and WMTI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. WMTI — Ранг доходности на риск
NVDX
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDX c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и WMTI
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -20.60% | -47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -15.96% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -5.53% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.50% | 27.79% | +43.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.04% | 27.79% | +67.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.04% | 27.79% | +67.25% |
Сравнение комиссий NVDX и WMTI
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и WMTI
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности WMTI в 26.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and WMTI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMTI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 3.18% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while WMTI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор