Сравнение NVDX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVDX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | -21.49% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и MULL
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVDX vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDX
MULL
Сравнение NVDX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 6.53 | -5.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.77 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 16.69 | -14.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 46.83 | -42.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 6.53 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.91 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и MULL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и MULL
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и MULL
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -72.29% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -53.09% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -39.05% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -21.99% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 18.92% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и MULL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 20.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 47.87% | -27.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 99.70% | -48.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 130.90% | -48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 130.06% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 130.06% | -33.24% |