Сравнение NVDX с ETHU
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 9.93% vs -83.75% for ETHU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 26.24% | 5.99% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between NVDX and ETHU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
NVDX
ETHU
Сравнение NVDX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.89 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -1.20 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и ETHU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -96.46% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -93.99% | +50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -94.93% | +68.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -70.71% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 69.54% | -48.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и ETHU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 22.11%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 29.02% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.44% | 96.55% | -41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.50% | 137.64% | -66.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.04% | 142.25% | -47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.04% | 142.25% | -47.21% |
Сравнение комиссий NVDX и ETHU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и ETHU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and ETHU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to NVDX (22.11%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -83.75% for ETHU. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 22.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.18% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 2.67% for ETHU.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор