Сравнение NVDX с ETHU
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs -78.84% for ETHU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | 26.24% | 5.99% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between NVDX and ETHU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
NVDX
ETHU
Сравнение NVDX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.84 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.19 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и ETHU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -96.46% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -93.99% | +50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -96.46% | +63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -70.04% | +49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 66.04% | -45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и ETHU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 26.38%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 39.99% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 94.89% | -41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 138.64% | -67.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 143.18% | -47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 143.18% | -47.78% |
Сравнение комиссий NVDX и ETHU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и ETHU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ETHU в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and ETHU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to NVDX (26.38%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -78.84% for ETHU. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 3.50% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 2.67% for ETHU.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор