Сравнение NVDW с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
NVDW и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDW и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -8.24% | 40.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 26.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
NVDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDW и MAGS
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
NVDW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NVDW
MAGS
Сравнение NVDW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.36 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NVDW и MAGS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и MAGS
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.87%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.87% | 38.94% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и MAGS
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -29.91% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -13.78% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -4.77% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и MAGS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 28.70% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 26.28% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 26.28% | +13.76% |