Сравнение NVDW с NVII
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 65.30% for NVII. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDW показывает доходность 18.30%, а NVII немного ниже – 18.10%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 44.31% |
Correlation
The correlation between NVDW and NVII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between NVDW and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDW
NVII
Сравнение NVDW c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.55 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.04 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.14 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и NVII
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -18.47% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -18.47% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -6.48% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -5.50% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 7.25% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и NVII
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 12.30% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 25.32% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 34.37% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 34.53% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 34.53% | +6.58% |
Сравнение комиссий NVDW и NVII
И NVDW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и NVII
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности NVII в 50.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDW and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs 59.61% for NVDW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs 59.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 50.41% for NVII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор