PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

NVDU и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и TSLL

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-32.66%-26.80%99.63%-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий NVDU и TSLL

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

NVDU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.29

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.22

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.81

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

1.72

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.29

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.12

+1.05

Корреляция

Корреляция между NVDU и TSLL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и TSLL

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

TTM2025202420232022
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и TSLL

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-82.88%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-51.06%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-66.00%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-53.35%

+34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

24.07%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.47%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

22.51%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

59.48%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

110.55%

-28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

107.87%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

107.87%

-15.88%