Сравнение NVDU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVDU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | -21.06% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и MULL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVDU vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDU
MULL
Сравнение NVDU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 6.53 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.77 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 16.69 | -14.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 46.83 | -41.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 6.53 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.91 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и MULL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и MULL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и MULL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -72.29% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -53.09% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -39.05% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -21.99% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 18.92% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 47.87% | -27.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 99.70% | -48.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 130.90% | -48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 130.06% | -38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 130.06% | -38.07% |