Сравнение NVDS с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NVDS и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и TSLQ
И NVDS, и TSLQ имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDS
TSLQ
Сравнение NVDS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.10 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.04 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и TSLQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TSLQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TSLQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -98.73% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -90.23% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -98.09% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -65.75% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 77.80% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TSLQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 22.77% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 59.66% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 110.69% | -49.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 94.60% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 94.60% | -25.22% |