Сравнение NVDS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
NVDS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -9.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SHRT
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
NVDS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVDS
SHRT
Сравнение NVDS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.61 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.84 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.36 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SHRT
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SHRT
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -18.97% | -80.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -17.65% | -56.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -12.77% | -86.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -7.21% | -75.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 9.62% | +53.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SHRT
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 6.06% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 10.51% | +28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 14.59% | +46.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 12.66% | +56.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 12.66% | +56.72% |