Сравнение NVDS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NVDS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SARK
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
NVDS vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDS
SARK
Сравнение NVDS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.74 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.95 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.59 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.73 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.19 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SARK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SARK
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SARK
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -81.07% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -59.44% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -76.11% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -45.20% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 47.97% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SARK
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 12.41% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 27.16% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 46.26% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 56.94% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 56.94% | +12.44% |