Сравнение NVDS с PLTD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -53.75% vs -22.19% for PLTD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | 5.11% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between NVDS and PLTD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
NVDS
PLTD
Сравнение NVDS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.74 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.43 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | -0.86 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и PLTD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -77.34% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -44.79% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -71.01% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.40% | -59.43% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 30.14% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и PLTD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеют волатильность 19.37% и 18.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 18.68% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 38.02% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 51.79% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 63.73% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 63.73% | +5.15% |
Сравнение комиссий NVDS и PLTD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и PLTD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, что больше доходности PLTD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and PLTD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -53.75% for NVDS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 3.26% for PLTD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор