Сравнение NVDS с FIAT
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. NVDS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs -1.90% for FIAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -18.95% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between NVDS and FIAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NVDS
FIAT
Сравнение NVDS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.05 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.07 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.38 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и FIAT
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -70.50% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -42.26% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -51.21% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -45.36% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 27.35% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и FIAT
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 15.31% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 42.02% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 55.36% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 60.50% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 60.50% | +8.36% |
Сравнение комиссий NVDS и FIAT
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и FIAT
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and FIAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -54.87% for NVDS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 19.62% for NVDS.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор