Сравнение NVDS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
NVDS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и DOG
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
NVDS vs. DOG — Ранг доходности на риск
NVDS
DOG
Сравнение NVDS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.43 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.49 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.31 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.43 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.55 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и DOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и DOG
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и DOG
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -92.59% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -22.70% | -51.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -91.99% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -66.17% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 16.51% | +46.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и DOG
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.02% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 9.25% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 16.80% | +44.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 14.73% | +54.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.46% | +51.92% |