PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с CARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -53.75% vs -35.78% for CARD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.

NVDS

1 день
5.56%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-25.38%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-53.75%
3 года*
-64.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и CARD

2026 (YTD)202520242023
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-25.38%-58.18%-80.03%-23.84%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%

Correlation

The correlation between NVDS and CARD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU

Доходность на риск

NVDS vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDSCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-0.43

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.95

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.72

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.06

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDS vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDSCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.02

-0.65

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NVDS и CARD

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-93.51%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-49.57%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-92.68%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.40%

-68.13%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.07%

33.93%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и CARD

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

22.80%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

50.05%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

68.70%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

80.53%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

80.53%

-11.65%

Сравнение комиссий NVDS и CARD

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и CARD

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.02%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and CARD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -53.75% for NVDS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for CARD.

NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: AXS and Max. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for CARD.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор