Сравнение NVDS с CARD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -48.65%/yr for CARD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -22.24% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between NVDS and CARD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. CARD — Ранг доходности на риск
NVDS
CARD
Сравнение NVDS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и CARD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -93.51% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -42.02% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -93.51% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -93.46% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -69.22% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 28.05% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и CARD
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 21.51% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 53.52% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 70.63% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 80.32% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 80.32% | -11.63% |
Сравнение комиссий NVDS и CARD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и CARD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and CARD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -61.60% for NVDS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.00% for CARD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: AXS and Max. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор