Сравнение NVDQ с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
NVDQ и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и TSLT
И NVDQ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLT
Сравнение NVDQ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.25 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.17 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.72 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.51 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.25 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.05 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и TSLT составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLT
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLT
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -83.16% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -51.40% | -33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -67.50% | -31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -49.16% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 24.32% | +50.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 22.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 59.40% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 110.59% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 119.07% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 119.07% | -22.31% |