Сравнение NVDQ с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NVDQ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и TSLQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLQ
Сравнение NVDQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.72 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.10 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.04 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и TSLQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -98.73% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -90.23% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -98.09% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -65.75% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 77.80% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 22.77% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 59.66% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 110.69% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 94.60% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 94.60% | +2.16% |